立足股壇|俄烏戰事機會高 商品、食品股睇高一線 5股份值吼|JK陳立展

立足股壇|俄烏戰事機會高 商品、食品股睇高一線 5股份值吼|JK陳立展

JK陳立展 | 2022.01.26

最近市場重點關注新聞可說是俄烏局勢,觀乎歐洲政局演變,我認為這次地緣政治局勢發展成戰爭的機會不小。一來歐洲多年經濟上處於弱勢,加上疫情進一步打擊,在供應鏈受影響的情況下,相信即使歐洲加息亦不能遏止通脹,過去歷史發展教會我們,「唔靠通脹就要靠打仗」,相信是次戰事出現的機會不少。

雖然戰爭無人樂見,但危中總有機,近期已見多項商品價格上揚,原材料價格已上升,另外豬肉、糧油食品、粟米、小麥等價格亦已見上升。短期內不排除有色金屬、石油及食品相關股票受到追捧。

在這個前提下,中國宏橋(1378)、興發鋁業(0098)及中國有色礦業(1258)估值吸引,其中中國宏橋股息率近5厘,相信是今年走勢穩定而且可財息兼收之選。在糧食股方面,萬洲國際(0288)及中糧家佳康(1610)亦可留意。

至於指數走勢,上證指數則明顯不樂觀,在人行已降存款準備金率「放水」的情況下,股市仍然下跌,情況較為罕見。我認為上證指數短期不能跌穿3450點,否則可預見一波較大跌幅,甚至今年農曆年假後可否紅盤高開,我亦不抱樂觀態度。現時若是買中資股,在港股買好過在A股市場買。

另外,美股亦不能掉以輕心,這一波跌勢原因是市場「收水」,在加息周期下較難再有上升空間,投資美股我會用三個字概括「逢高沽」,如果未能企穩4400點水平,相信會有再一波大幅下跌,調整幅度介乎20%至30%亦屬正常,因其去年錄得相當升幅,「出得嚟行,預左要還」。

至於港股,較明顯的盤路走勢須待至轉倉期後再作觀察,我有信心在第二季港股可進入牛市,在上述環球市場表現不樂觀的情況下,資金仍要找市場停泊,相信香港將是資金選擇之一。

JK陳立展
獨立股評人、資深期權投資者
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JK陳立展
 | 2022.01.26
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