科指變身的契機:年尾有望「智能突變」|盧卡股

科指變身的契機:年尾有望「智能突變」|盧卡股

盧卡股 | 2021.08.24

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今年以來,恒生科技指數累跌逾兩成,更創出面世以來新低,好大程度受國策影響。例如騰訊(700)、阿里(9988)、美團(3690)等互聯網平台涉及反壟斷監管;快手(1024)、嗶哩嗶哩(9626)等直播及短視頻平台涉保護未成年人整改;以至內地教育行業實施「雙減」,令新東方在線(1797)今年暴瀉逾八成。
中資股受國策影響,幾乎無可改變,所以科指要自強,除了成份股自己「聽話」整改外,看來換馬都是唯一選擇。事實上,上周恒指公司季檢,科指納入旅遊股攜程(9961)、剔出教育股新東方在線,已反映出國策比疫情影響更大。
當然,一隻半隻成份股難以影響科指走勢,但上周季檢的新聞稿中,有一點似乎尚未被市場關注,原文如下:
「恒生指數公司在檢討並聽取市場人士回饋後,「智能化」將成為第六個符合納入恒生科技指數資格的科技主題。自動駕駛、自主機械人、物聯網、智能生活等都屬於「智能化」主題之應用例子。」
上述相關成份股變動將於12月的指數調整中生效,因此科指屆時隨時有翻天覆地之變。
目前30隻科指成份股中,沒有一隻是車股,所以未來可能會有不少車股藉「自動駕駛」主題而入圍,例如比亞迪(1211)、吉利(175)、長汽(2333)、小鵬(9868)、理想(2015),甚至盛傳來港上市的蔚來。 「自主機械人」及「物聯網」方面,暫時只諗到百度(9888)和小米(1810)較具規模,但兩者已入科指成份股。而「智能生活」主題方面,碧桂園服務(6098)、華潤萬象生活(1209)等一眾物管股亦有機會藉此入圍。
在未來科指的選股範圍增加下,成份股的質素有望提升,預期加入部份強勢車股後,加上國策支持人工智能及新能源汽車的大背景,明年科指相信會有一番新景象,甚至扭轉弱勢。


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 | 2021.08.24

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