中遠海發目標調高 |何車

中遠海發目標調高 |何車

何車 | 2022.03.04

航運相關股彈升,上周三於2.53元薦買的中國外運(598),昨日最高升13%,收市升11%,昨收2.71元;目標重溫:3.7元。

上月9日於1.51元薦買中遠海發(2866,H股市值53億元,A+H總市值473億元),昨收1.44元,較薦買前低5%,買之哉。

✏️ Q4盈利按年飆3.9倍

1)2021年(12月年結)首3季,中遠海發營收250.24億元人幣,按年上升96%;純利39.88億元人幣,按年大增1.4倍。公司已發盈喜,去年料賺58至68億元人幣,增幅172%至219%,中間落墨計賺63億元人幣,增幅196%。單以第4季預測盈利23.12億元人幣計,按年增幅高達393%。

✏️ PE 2.4倍

2021年,中遠海發預測PE 2.4倍。過去6年,平均PE 12.8倍。

2)姊妹股中遠海控(1919)與其旗下的東方海外(316),去年盈利亦爆增,中遠海控預測PE亦只有2.4倍,東方海外2.8倍,俱遠低於過去6年平均值。

3)中遠海發PE較同系並不輸蝕,而PB則贏幾條街,僅0.46倍,遠低於中遠海控的1.75倍,及東方海外的2.21倍。過去6年,中遠海發平均PB 0.8倍,現時折讓逾4成。

✏️ 累計升幅小  追落後

4)與52周低位比較,中遠海控現價高出217%,東方海外現價高出287%。中遠海發只高出23%,大有追落後條件。

5)中遠海發H股較A股(滬:601866)折讓高達66%,中遠海控H股只較A股(滬:601919)折讓25%。中遠海發可博H股折讓收窄。

🎯🎯🎯 上月9日於1.51元薦買中遠海發,昨收1.44元,較薦買前跌5%。現將目標由1.94元上調至2.23元(1.94元+15%),潛在升幅55%。

🌓 主席增持  雅各臣睇翻半番 🌗

◀️ 同埸加映 ▶️ 雅各臣科研製藥(2633,市值15.5億元)主席岑廣傑,本周二增持30萬股,本周三再增持40萬股,增持價俱為0.79元。涉股雖少,但已佔總成交31%,最新持股量59.77%。

前周一於0.78元薦買雅各臣,最高見0.91元,昨收0.80元。目標重溫:1.20元,有水位50%。

中煤能源(1898)昨晚發出業績快報,2021年(12月年結)賺146.79億元人幣,大增174%,勝盈喜預告增99%-144%,績後PE降至4.1倍。

前日(本周三)於4.99元薦買中煤,昨收5.55元,累計升11%。原設目標價5.8元,上調至6.1元。

何車
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何車
 | 2022.03.04

1996-2007在《蘋果日報》撰寫「上車落車」;2007-2012在《經濟日報》撰寫「上車落車」; 2007-2012在NOW電視財經台以Win師傅筆名撰寫「每日一股」;2011-2021在《蘋果日報》撰寫「何車500」

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