主權基金|GIC擬續投資中國 稱多元化組合重要 另指通脹壓力未消失

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儘管地緣政治局勢緊張,但新加坡主權財富基金GIC首席投資總監鍾哲雄(Jeffery Jaensuhakji)接受路透訪問時表示,計劃繼續在中國投資,並指熱衷於投資一些在中國開展業務、且不向美國出口的中國企業。

截至今年3月底,GIC過去20年的實際年度收益率錄4.6%,為2015年以來最高;去年同期的按年增幅則為4.2%。GIC行政總裁林昭傑指出,多元化投資策略是公司長期平均回報率保持優越的關鍵,又指投資中國對其多元化投資組合非常重要。

大力投資基礎設施及私人信貸

GIC基礎設施首席投資官則表示,公司每年在基礎設施資產上投資100億至200億美元;自2016年以來,有關投資組合增長了5倍,因其提供了多元化、穩定及不受通脹影響的回報。此外,GIC還在尋求向私人信貸配置更多資本,以在利率上升、銀行流動性收緊的環境下帶來強勁回報。

根據Sovereign Wealth Fund Institute數據顯示,GIC為全球第七大主權基金,管理資產規模逾6,900億美元。其中美國是GIC最大的市場,佔其投資組合的38%,對日本以外的亞洲市場投資則佔組合23%。

截至3月底,新興市場股票在GIC投資組合中比例從一年前16%升至17%;房地產從10%升至13%;名義債券和現金則從37%降至34%。林昭傑又提到,持續的通脹壓力已導致債券市場在過去一年大幅下挫,而且潛在的通脹驅動因素尚未完全消失,通脹率仍存在高於央行預期水平的壓力。

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